有価証券報告書-第42期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,302 | 2,046,987 |
| 減価償却費 | 462,186 | 468,127 |
| 減損損失 | 24,373 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,320 | 7,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,839 | 10,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 292 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,891 | 3,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,582 | -5,278 |
| 支払利息 | 24,529 | 19,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,592 | -2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,863 | -218,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,371,329 | -395,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,668 | -27,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,613 | 59,860 |
| その他 | 12,617 | 41,829 |
| 小計 | 989,796 | 2,009,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,639 | 5,278 |
| 利息の支払額 | -24,424 | -19,520 |
| 法人税等の支払額 | -772,849 | -643,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,162 | 1,351,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -303 | 1,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,681 | -1,402,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,885 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -112,610 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -20,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 57,716 | 51,547 |
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,771 | -30,928 |
| その他 | -14,379 | -18,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,353 | -1,523,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,000 | -690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,257 | -19,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -47 |
| 配当金の支払額 | -140,311 | -165,937 |
| その他 | － | 2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,355 | 227,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,835 | 55,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,572 | 366,336 |