有価証券報告書-第49期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,457,374 | 4,188,928 |
| 減価償却費 | 825,874 | 1,206,504 |
| 株式報酬費用 | 17,222 | 17,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 4,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,241 | 22,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,441 | 38,828 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,909 | -17,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,927 | -3,616 |
| 支払利息 | 11,542 | 7,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -844 | -977 |
| 固定資産除却損 | 56,507 | 4,994 |
| 店舗移転損失 | 17,640 | 21,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,354 | -172,905 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,374,638 | -177,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -174,934 | -103,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -484,688 | -502,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,572,487 | 431,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 323,394 | 107,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,966 | 468,361 |
| その他 | 246,608 | -67,042 |
| 小計 | 6,421,984 | 5,473,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,927 | 3,616 |
| 利息の支払額 | -9,800 | -8,880 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,976 | -1,155,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078,135 | 4,313,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -2,130 | -1,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293,931 | -819,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,552 | 6,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,047 | -133,444 |
| 建設協力金の回収による収入 | 41,022 | 32,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 697 | 704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,200 | -20,000 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 208,916 |
| その他 | 4,406 | -5,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,318,631 | -730,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -327,166 | -3,266,666 |
| リース債務の返済による支出 | -23,870 | -22,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | － |
| 配当金の支払額 | -408,238 | -407,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,476 | -3,696,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,028 | -114,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,506,184 | 2,391,609 |