有価証券報告書-第50期(2021/11/01-2022/10/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,188,928 | 5,378,376 |
| 減価償却費 | 1,206,504 | 1,161,862 |
| 株式報酬費用 | 17,232 | 81,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | 11,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,140 | 33,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,828 | 2,468 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -17,905 | 2,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,616 | -5,042 |
| 支払利息 | 7,138 | 5,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -977 | -2,450 |
| 固定資産除却損 | 4,994 | 3,968 |
| 店舗移転損失 | 21,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,905 | -71,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,153 | -3,003,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103,353 | -150,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -502,329 | 253,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,521 | -626,260 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 107,459 | 164,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 468,361 | -452,140 |
| その他 | -67,042 | 80,631 |
| 小計 | 5,473,987 | 2,868,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,616 | 5,042 |
| 利息の支払額 | -8,880 | -5,454 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,692 | -1,559,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313,029 | 1,308,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -1,655 | -1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,802 | -775,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,702 | 3,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,444 | -89,023 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32,989 | 40,050 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,000 | -54,100 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 208,916 | － |
| その他 | -5,387 | -38,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,976 | -1,214,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,266,666 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,676 | -28,986 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,186,713 |
| 配当金の支払額 | -407,285 | -459,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,696,628 | -1,675,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,575 | -1,581,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,609 | 809,752 |