四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,918,186 | 1,734,514 |
| 減価償却費 | 255,337 | 433,798 |
| 減損損失 | － | 218,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | 1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,001 | 7,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,627 | -2,759 |
| 支払利息 | 8,561 | 5,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,100 | -65,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,636 | 196,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427,485 | 271,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,398 | -13,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,814 | 438,970 |
| その他 | -32,603 | -22,146 |
| 小計 | 3,006,327 | 3,204,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 2,759 |
| 利息の支払額 | -8,229 | -5,611 |
| 法人税等の支払額 | -397,171 | -477,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,555 | 2,724,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | 515 | -526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590,711 | -325,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 603,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,450 | -34,750 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -68,100 |
| 敷金の差入による支出 | -4,450 | -9,000 |
| その他 | 15,919 | 49,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,377 | 214,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,869,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -543,833 |
| リース債務の返済による支出 | -5,564 | -6,622 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,396,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | － |
| 配当金の支払額 | -188,704 | -234,566 |
| その他 | 1,382 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,425 | -2,089,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,604 | 849,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,940 | 1,173,370 |