四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,734,514 | 1,685,768 |
| 減価償却費 | 433,798 | 404,475 |
| 株式報酬費用 | － | 13,636 |
| 減損損失 | 218,814 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | 28,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,759 | -2,541 |
| 支払利息 | 5,853 | 2,784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,504 | -545 |
| 固定資産除却損 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,509 | 207,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,007 | 433,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,559 | -210,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 438,970 | -265,296 |
| その他 | -22,146 | -71,891 |
| 小計 | 3,204,893 | 2,230,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,759 | 2,541 |
| 利息の支払額 | -5,611 | -2,778 |
| 法人税等の支払額 | -477,797 | -360,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,724,242 | 1,869,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -526 | -437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,406 | -405,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603,425 | 786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,750 | -64,448 |
| 建設協力金の支払による支出 | -68,100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,000 | -12,200 |
| その他 | 49,057 | 37,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,700 | -443,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,833 | -303,333 |
| リース債務の返済による支出 | -6,622 | -8,597 |
| 株式の発行による収入 | 1,396,185 | － |
| 配当金の支払額 | -234,566 | -305,824 |
| その他 | -353 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,191 | -618,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,752 | 807,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,370 | 1,283,192 |