キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 10:41
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億6782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億3541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 個別 | 通期 | 367 | -205 | -301 | 163 | -123 | 270 |
| 2009年 10月期 個別 | 通期 | 554 | -167 | -245 | 387 | -156 | 412 |
| 2010年 10月期 個別 | 1Q | -38 | -134 | 100 | -171 | -99 | 341 | 2Q | 224 | -272 | -57 | -48 | -241 | 307 | 3Q | 899 | -321 | -391 | 578 | -288 | 599 | 通期 | 757 | -607 | -84 | 150 | -491 | 478 |
| 2011年 10月期 個別 | 1Q | 24 | -258 | 220 | -234 | -158 | 463 | 2Q | 108 | -221 | 147 | -113 | -215 | 511 | 3Q | 717 | -293 | -136 | 425 | -291 | 767 | 通期 | 815 | -463 | -417 | 352 | -477 | 413 |
| 2012年 10月期 個別 | 2Q | 522 | -1,168 | 919 | -646 | -1,187 | 686 | 通期 | 1,167 | -2,467 | 1,446 | -1,300 | -2,505 | 559 |
| 2013年 10月期 個別 | 2Q | 1,155 | -240 | -672 | 915 | -263 | 802 | 通期 | 198 | -640 | 193 | -442 | -673 | 311 |
| 2014年 10月期 個別 | 2Q | 2,127 | -249 | -1,725 | 1,878 | -266 | 464 | 通期 | 1,351 | -1,523 | 228 | -172 | -1,515 | 366 |
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 2,604 | -2,632 | 1,936 | -29 | -2,629 | 2,274 | 通期 | 1,339 | -5,576 | 4,195 | -4,238 | -5,540 | 324 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 2,724 | 215 | -2,089 | 2,939 | -360 | 1,173 | 通期 | 2,686 | -132 | -2,402 | 2,554 | -703 | 476 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 1,869 | -444 | -618 | 1,425 | -470 | 1,283 | 通期 | 1,235 | -703 | -520 | 531 | -760 | 487 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 3,608 | -32 | -929 | 3,576 | -47 | 3,134 | 通期 | 3,591 | -336 | -1,102 | 3,255 | -360 | 2,639 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 2,417 | -107 | -530 | 2,310 | -71 | 4,419 | 通期 | 1,199 | -1,627 | -705 | -428 | -1,467 | 1,506 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 3,657 | -1,455 | -584 | 2,202 | -1,478 | 3,125 | 通期 | 5,078 | -3,319 | -759 | 1,760 | -3,363 | 2,506 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 4,866 | 17 | -3,685 | 4,883 | -211 | 3,704 | 通期 | 4,313 | -731 | -3,697 | 3,582 | -953 | 2,392 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 4,570 | -517 | -902 | 4,052 | -157 | 5,542 | 通期 | 1,308 | -1,214 | -1,676 | 94 | -865 | 810 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 7,145 | -602 | -505 | 6,542 | -550 | 6,847 | 通期 | 4,635 | -1,303 | -2,168 | 3,332 | -1,272 | 1,974 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年10月（個）
- 3億6732万
- 2009年10月（個） +50.77%
- 5億5382万
- 2010年10月（個） +36.75%
- 7億5738万
- 2011年10月（個） +7.67%
- 8億1544万
- 2012年10月（個） +43.13%
- 11億6716万
- 2013年10月（個） -83.02%
- 1億9816万
- 2014年10月（個） +581.93%
- 13億5132万
- 2015年10月（個） -0.93%
- 13億3873万
- 2016年10月（個） +100.64%
- 26億8609万
- 2017年10月（個） -54.04%
- 12億3461万
- 2018年10月（個） +190.88%
- 35億9121万
- 2019年10月（個） -66.62%
- 11億9885万
- 2020年10月（個） +323.58%
- 50億7813万
- 2021年10月（個） -15.07%
- 43億1302万
- 2022年10月（個） -69.67%
- 13億822万
- 2023年10月（個） +254.33%
- 46億3541万
投資活動によるCF#2
- 2008年10月（個）資金投入
- -2億466万
- 2009年10月（個）投入-18.5%
- -1億6680万
- 2010年10月（個）投入+263.9%
- -6億701万
- 2011年10月（個）投入-23.7%
- -4億6317万
- 2012年10月（個）投入+432.66%
- -24億6716万
- 2013年10月（個）投入-74.04%
- -6億4035万
- 2014年10月（個）投入+137.87%
- -15億2318万
- 2015年10月（個）投入+266.1%
- -55億7638万
- 2016年10月（個）投入-97.64%
- -1億3178万
- 2017年10月（個）投入+433.78%
- -7億344万
- 2018年10月（個）投入-52.19%
- -3億3635万
- 2019年10月（個）投入+383.78%
- -16億2719万
- 2020年10月（個）投入+103.95%
- -33億1863万
- 2021年10月（個）投入-77.97%
- -7億3097万
- 2022年10月（個）投入+66.14%
- -12億1447万
- 2023年10月（個）投入+7.28%
- -13億292万
財務活動によるCF#3
- 2008年10月（個）返済還元
- -3億90万
- 2009年10月（個）返済還元
- -2億4469万
- 2010年10月（個）返済還元
- -8419万
- 2011年10月（個）返済還元
- -4億1688万
- 2012年10月（個）資金調達
- 14億4593万
- 2013年10月（個）資金調達
- 1億9335万
- 2014年10月（個）資金調達
- 2億2762万
- 2015年10月（個）資金調達
- 41億9493万
- 2016年10月（個）返済還元
- -24億198万
- 2017年10月（個）返済還元
- -5億2019万
- 2018年10月（個）返済還元
- -11億234万
- 2019年10月（個）返済還元
- -7億493万
- 2020年10月（個）返済還元
- -7億5947万
- 2021年10月（個）返済還元
- -36億9662万
- 2022年10月（個）返済還元
- -16億7560万
- 2023年10月（個）返済還元
- -21億6782万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（個）
- 1億6265万
- 2009年10月（個） +137.93%
- 3億8701万
- 2010年10月（個） -61.15%
- 1億5036万
- 2011年10月（個） +134.27%
- 3億5226万
- 2012年10月（個） マイ転
- -12億9999万
- 2013年10月（個）
- -4億4219万
- 2014年10月（個）
- -1億7185万
- 2015年10月（個） 大幅減
- -42億3764万
- 2016年10月（個） プラ転
- 25億5430万
- 2017年10月（個） -79.2%
- 5億3117万
- 2018年10月（個） +512.77%
- 32億5486万
- 2019年10月（個） マイ転
- -4億2834万
- 2020年10月（個） プラ転
- 17億5950万
- 2021年10月（個） +103.58%
- 35億8205万
- 2022年10月（個） -97.38%
- 9374万
- 2023年10月（個） 大幅増
- 33億3249万
設備投資#5*
- 2008年10月（個）
- -1億2313万
- 2009年10月（個）増加+26.6%
- -1億5589万
- 2010年10月（個）増加+214.86%
- -4億9085万
- 2011年10月（個）減少-2.88%
- -4億7673万
- 2012年10月（個）増加+425.36%
- -25億459万
- 2013年10月（個）減少-73.12%
- -6億7311万
- 2014年10月（個）増加+125.11%
- -15億1524万
- 2015年10月（個）増加+265.6%
- -55億3969万
- 2016年10月（個）減少-87.3%
- -7億336万
- 2017年10月（個）増加+8.12%
- -7億6045万
- 2018年10月（個）減少-52.6%
- -3億6044万
- 2019年10月（個）増加+306.88%
- -14億6657万
- 2020年10月（個）増加+129.31%
- -33億6297万
- 2021年10月（個）減少-71.65%
- -9億5324万
- 2022年10月（個）減少-9.31%
- -8億6450万
- 2023年10月（個）増加+47.08%
- -12億7150万
現金等#6
- 2008年10月（個）
- 2億6960万
- 2009年10月（個） +52.79%
- 4億1192万
- 2010年10月（個） +16.06%
- 4億7809万
- 2011年10月（個） -13.52%
- 4億1346万
- 2012年10月（個） +35.3%
- 5億5940万
- 2013年10月（個） -44.48%
- 3億1057万
- 2014年10月（個） +17.96%
- 3億6633万
- 2015年10月（個） -11.66%
- 3億2361万
- 2016年10月（個） +47.07%
- 4億7593万
- 2017年10月（個） +2.31%
- 4億8691万
- 2018年10月（個） +442.08%
- 26億3943万
- 2019年10月（個） -42.94%
- 15億615万
- 2020年10月（個） +66.4%
- 25億618万
- 2021年10月（個） -4.57%
- 23億9160万
- 2022年10月（個） -66.14%
- 8億975万
- 2023年10月（個） +143.83%
- 19億7441万
営業CFマージン
- 2008年10月（個）
- 3.04%
- 2009年10月（個）
- 4.55%
- 2010年10月（個）
- 5.55%
- 2011年10月（個）
- 4.96%
- 2012年10月（個）
- 5.97%
- 2013年10月（個）
- 0.9%
- 2014年10月（個）
- 5.4%
- 2015年10月（個）
- 4.85%
- 2016年10月（個）
- 9.25%
- 2017年10月（個）
- 4.02%
- 2018年10月（個）
- 10.94%
- 2019年10月（個）
- 3.41%
- 2020年10月（個）
- 14.83%
- 2021年10月（個）
- 11.1%
- 2022年10月（個）
- 3.04%
- 2023年10月（個）
- 10.28%