四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,228,325 | 2,754,837 |
減価償却費 | 408,716 | 390,150 |
株式報酬費用 | 14,675 | 16,408 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,390 | 1,380 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,815 | 10,151 |
受取利息及び受取配当金 | -2,355 | -2,159 |
支払利息 | 2,076 | 1,843 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,174 | -797 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,840 | 247,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,098,763 | 196,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -95,651 | -591,931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 306,504 | -60,279 |
その他 | 2,994 | -714 |
小計 | 4,018,921 | 2,963,505 |
利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 2,159 |
利息の支払額 | -1,996 | -1,843 |
法人税等の支払額 | -411,689 | -546,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607,589 | 2,417,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の純増減額(△は増加) | -1,624 | 2,947 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,265 | -53,790 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,018 | 4,425 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,136 | -17,151 |
建設協力金の支払による支出 | - | -50,000 |
敷金の差入による支出 | - | -5,000 |
その他 | 15,169 | 11,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,838 | -107,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -163,333 | -163,333 |
リース債務の返済による支出 | -8,747 | -8,697 |
配当金の支払額 | -356,714 | -358,383 |
その他 | -69 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,864 | -530,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,646,886 | 1,779,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,433 | 4,419,229 |