1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,000	4,400	0.44	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,091	681	0.77	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	681	―	―	―

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2014/06/25 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.3%減少し、25,120百万円となりました。
これは、主として業容拡大に伴い支払手形及び買掛金が658百万円、短期借入金が400百万円、未払法人税が999百万円それぞれ増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が2,410百万円、未払金が259百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて19.1%減少し、2,642百万円となりました。

2014/06/25 10:21