区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,400	4,500	0.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	681	2,004	0.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	3,996	0.40	平成30年3月20日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/24 10:15

#3 業績等の概要

財務活動の結果支出した資金は1,328百万円(前連結会計年度比70.3%減)となりました。
これは、長期借入金の借入れによる収入が6,000百万円あった一方、自己株式の取得による支出4,614百万円、長期借入金の返済による支出681百万円、配当金の支払額2,132百万円等があったこと等によるものであります。

2015/06/24 10:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.1%減少し、24,101百万円となりました。
これは、主として短期借入金が100百万円、自己株式の取得を目的とした1年内返済予定の長期借入金が1,322百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が1,259百万円、未払法人税等が2,157百万円、賞与引当金が422百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて154.7%増加し、6,731百万円となりました。

2015/06/24 10:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(9) 未払法人税等	3,421	3,421	―
(10) 長期借入金(1年内返済含む)	681	681	△0
負債計	21,966	21,966	△0

(※1) 差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2015/06/24 10:15