有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	171
預金
普通預金	3,881
別段預金	10
小計	3,891
合計	4,063

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(有)プロパー	1
合計	1

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3	9	11	1	86.0	112

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(百万円)
メンズ	7,363
ウイメンズ	9,288
シルバー&レザー	3,632
その他	517
合計	20,802

ニ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
原反	428
その他	61
合計	490

ホ.未収入金

相手先	金額(百万円)
(株)ルミネ	1,271
(株)スタートトゥデイ	797
三井不動産商業マネジメント(株)	738
(株)三越伊勢丹ホールディングス	581
(株)パルコ	463
その他	4,865
合計	8,717

ヘ.関係会社株式

相手先	金額(百万円)
(株)フィーゴ	2,100
台湾聯合艾諾股份有限公司	201
(株)コーエン	100
合計	2,401

ト.差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金・敷金	5,913
その他	995
合計	6,908

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三井物産インターファッション(株)	1,138
クロムハーツジャパン(有)	610
日鉄住金物産(株)	516
三菱商事ファッション(株)	392
(株)スミテックス・インターナショナル	262
その他	4,193
合計	7,114

ロ.短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)千葉銀行	800
三井住友信託銀行(株)	800
(株)三菱東京UFJ銀行	500
(株)三井住友銀行	400
(株)みずほ銀行	300
合計	2,800

ハ.1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	836
(株)三井住友銀行	668
(株)みずほ銀行	500
合計	2,004

ニ.未払金

相手先	金額(百万円)
浪速運送(株)	344
(株)丹青社	111
伊澤(株)	62
日本NCR(株)	57
(株)TBWA HAKUHODO	51
デコール(株)	33
ザ・パック(株)	32
その他	2,920
合計	3,612

ホ.未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	681
未払事業税	282
未払住民税	163
合計	1,127

ヘ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	1,664
(株)三井住友銀行	1,332
(株)みずほ銀行	1,000
合計	3,996