有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	165
預金
普通預金	3,896
別段預金	10
小計	3,907
合計	4,072

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(有)プロパー	1
合計	1

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1	0	0	1	7.3	4,653

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(百万円)
メンズ	7,687
ウイメンズ	9,767
シルバー&レザー	3,108
その他	587
合計	21,151

ニ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
原反	446
その他	45
合計	492

ホ.未収入金

相手先	金額(百万円)
(株)ルミネ	1,151
(株)スタートトゥデイ	911
三井不動産商業マネジメント(株)	862
(株)三越伊勢丹ホールディングス	545
(株)パルコ	467
その他	4,927
合計	8,866

ヘ.関係会社株式

相手先	金額(百万円)
(株)フィーゴ	2,100
(株)コーエン	100
(株)Designs	90
合計	2,290

ト.差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金・敷金	6,360
その他	1,067
合計	7,427

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三井物産インターファッション(株)	1,379
日鉄住金物産(株)	789
クロムハーツジャパン(有)	698
(株)スミテックス・インターナショナル	306
三菱商事ファッション(株)	302
その他	5,172
合計	8,649

ロ.1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	836
(株)三井住友銀行	668
(株)みずほ銀行	500
合計	2,004

ハ.未払金

相手先	金額(百万円)
(株)丹青社	374
浪速運送(株)	329
デコール(株)	148
(株)TBWA HAKUHODO	98
日本NCR(株)	97
伊澤(株)	96
ザ・パック(株)	34
その他	3,162
合計	4,342

ニ.未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	1,429
未払事業税	528
未払住民税	307
合計	2,265

ホ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	828
(株)三井住友銀行	664
(株)みずほ銀行	500
合計	1,992