オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 813,304 | 179,337 |
| 減価償却費 | 274,775 | 288,122 |
| 減損損失 | 81,232 | 6,690 |
| のれん償却額 | 221,142 | 226,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,289 | -11,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,240 | -6,046 |
| 支払利息 | 20,322 | 16,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,977 | 8,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | -2,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,467 | 134,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | -15,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -333 |
| 有形固定資産除却損 | 16,689 | 21,695 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18,331 |
| その他の特別損益（△は益） | -10,741 | 3,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,248 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,868 | 51,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,400 | -19,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,162 | 151,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,954 | 4,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,934 | -117,162 |
| 小計 | 1,662,003 | 938,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,240 | 6,046 |
| 利息の支払額 | -20,322 | -16,583 |
| 法人税等の支払額 | -655,866 | -585,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,056 | 342,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,740 | -263,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,025 | -24,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | -2,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,846 | － |
| その他の支出 | -298,653 | -78,712 |
| その他の収入 | 83,572 | 153,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,596 | -610,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319,000 | -187,000 |
| 長期借入れによる収入 | 648,900 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,362 | -281,850 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -136,504 | -136,247 |
| その他 | － | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,966 | -499,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,493 | -768,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,964 | 3,038,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,457 | 3,110,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
