オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,337 | 378,187 |
| 減価償却費 | 288,122 | 329,311 |
| 減損損失 | 6,690 | 31,944 |
| のれん償却額 | 226,542 | 213,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,046 | -6,082 |
| 支払利息 | 16,583 | 14,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,595 | 3,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | 6,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,096 | 128,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,563 | -5,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -333 | -26,301 |
| 有形固定資産除却損 | 21,695 | 2,449 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,331 | 28,142 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,814 | 2,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,630 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,560 | 67,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,764 | 38,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,605 | 114,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,761 | -9,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,162 | 29,923 |
| 小計 | 938,822 | 1,414,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,046 | 6,082 |
| 利息の支払額 | -16,583 | -14,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -585,962 | -59,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,323 | 1,347,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,265 | -335,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,499 | 63,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,136 | -2,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,679 | -2,866 |
| その他の支出 | -78,712 | -117,487 |
| その他の収入 | 153,754 | 67,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,540 | -327,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,850 | -226,014 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -136,247 | -136,342 |
| その他 | -848 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,986 | -518,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,204 | 501,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,928 | 3,110,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,723 | 4,178,966 |
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