営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は11億5百万円(前年同期は2億77百万円の獲得)となりました。これは、たな卸資産の増加4億4百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益6億97百万円、仕入債務の増加4億33百万円、有形・無形の減価償却費2億41百万円(のれん償却額含む)が寄与したこと等によるものです。

2014/09/12 11:25