利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は8億96百万円(前年同期は7億37百万円の獲得)となりました。これは、法人税等の支払額1億75百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益5億17百万円、売上債権の減少3億31百万円、有形・無形固定資産の減価償却費2億5百万円が寄与したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は49百万円(前年同期は3億16百万円の獲得)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入47百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出93百万円があったこと等によるものです。

2020/09/14 14:06