利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は9億7百万円(前年同期は2億37百万円の獲得)となりました。これは、法人税等の支払額1億68百万円、売上債権の増加1億7百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益6億66百万円、減価償却費1億53百万円が寄与したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は1億79百万円(前年同期は6億91百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億17百万円があったものの、定期預金の払戻による収入2億97百万円が寄与したこと等によるものです。

2022/09/14 11:09