利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,248百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,527百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー △317百万円

2014/05/23 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ4億3百万円増加し、39億90百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが32億48百万円の獲得となったこと、投資活動によるキャッシュ・フローが25億27百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが3億17百万円の使用になったことによるものであります。
(4)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/05/23 13:17