営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ5億57百万円増加し、60億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は17億87百万円(前年同四半期は28億62百万円)となり、前年同四半期に比べて10億74百万円の減少となりました。これは、法人税等の支払額などの増加、その他の流動負債に含まれる未払消費税の減少等によるものであります。

2015/10/13 12:23