営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ12億1百万円増加し、94億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は25億78百万円(前年同四半期は21億13百万円)となり、前年同四半期に比べて4億64百万円の増加となりました。これは、税引前四半期純利益の増加、退職一時金制度廃止に伴う退職給付引当金の増加、その他の流動負債に含まれる未払金、未払費用の増加等によるものであります。

2017/10/12 10:27