営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期特有の会計処理、四半期財務諸表（連結）

前中間会計期間において、独立記載をしておりました「受取保険金」、「協賛金収入」及び「協賛金の受取額」は、重要性が乏しくなったため、当中間会計期間より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取保険金」△10,360千円、「協賛金収入」△22,117千円、「協賛金の受取額」22,117千円及び「その他」7,345千円は、「その他」△3,015千円として組み替えております。

2025/10/14 12:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ35億92百万円減少し98億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は31億59百万円(前年同期は23億65百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益36億80百万円の計上等によるものであります。

2025/10/14 12:04