長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 20億5736万
- 2010年2月28日 -42.18%
- 11億8953万
- 2011年2月28日 +13.81%
- 13億5383万
- 2013年2月28日 +75.63%
- 23億7772万
- 2014年2月28日 -35.81%
- 15億2633万
- 2015年2月28日 +1.45%
- 15億4848万
- 2016年2月29日 +30.46%
- 20億2016万
- 2017年2月28日 +1.51%
- 20億5058万
- 2021年2月28日 -37.85%
- 12億7441万
- 2022年2月28日 -34.91%
- 8億2948万
- 2023年2月28日 +25.22%
- 10億3870万
- 2024年2月29日 +3.1%
- 10億7089万
個別
- 2009年2月28日
- 16億486万
- 2010年2月28日 -25.88%
- 11億8953万
- 2011年2月28日 +13.81%
- 13億5383万
- 2012年2月29日 +66.58%
- 22億5527万
- 2013年2月28日 +5.43%
- 23億7772万
- 2014年2月28日 -35.81%
- 15億2633万
- 2015年2月28日 +1.45%
- 15億4848万
- 2016年2月29日 +30.46%
- 20億2016万
- 2017年2月28日 +1.51%
- 20億5058万
- 2018年2月28日 -42.43%
- 11億8058万
- 2019年2月28日 +12.56%
- 13億2884万
- 2020年2月29日 -16.72%
- 11億659万
- 2021年2月28日 +15.17%
- 12億7441万
- 2022年2月28日 -34.91%
- 8億2948万
- 2023年2月28日 +25.22%
- 10億3870万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/26 13:19
(注) 1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 ― 900,000 0.59 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,023,668 351,180 0.89 ― 1年以内に返済予定のリース債務 7,265 2,525 0.76 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 829,489 1,038,705 0.71 2027年10月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 5,192 4,714 0.72 2027年12月
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は、1億1千万円となりました。2023/05/26 13:19
主な要因は、長期借入金の返済による支出10億6千3百万円、自己株式の取得による支出2億6千9百万円に対し、短期借入金の増加9億円、長期借入れによる収入6億円等であります。
販売及び仕入の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 未払法人税等は、1年以内の支払期日となっており、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。2023/05/26 13:19
借入金及びリース債務は、金利の変動リスク及び資金調達に係る流動性リスクに晒されており、長期借入金の一部は「従業員持株会支援信託ESOP」の導入に係る資金の調達によるものも含まれます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制