訂正有価証券報告書-第24期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,641,043 | 2,484,942 |
| 売掛金 | 307,998 | 360,236 |
| 商品 | 4,259,739 | 3,815,131 |
| 貯蔵品 | 26,467 | 24,795 |
| 前渡金 | 27,029 | 22,773 |
| 前払費用 | 201,812 | 210,002 |
| 繰延税金資産 | 171,375 | 116,580 |
| 未収入金 | 69,988 | 57,541 |
| その他 | 97,926 | 113,649 |
| 流動資産合計 | 7,803,381 | 7,205,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,507,254 | 2,434,865 |
| 減価償却累計額 | △1,784,963 | △1,890,841 |
| 建物(純額) | 722,290 | 544,024 |
| 構築物 | 343,532 | 328,524 |
| 減価償却累計額 | △246,090 | △257,226 |
| 構築物(純額) | 97,442 | 71,297 |
| 器具及び備品 | 653,951 | 684,298 |
| 減価償却累計額 | △431,009 | △519,473 |
| 器具及び備品(純額) | 222,941 | 164,825 |
| 土地 | 242,279 | 242,279 |
| リース資産 | 639,928 | 525,013 |
| 減価償却累計額 | △432,707 | △453,465 |
| リース資産(純額) | 207,220 | 71,547 |
| その他 | 93,340 | 107,709 |
| 減価償却累計額 | △45,027 | △105,041 |
| その他(純額) | 48,312 | 2,667 |
| 有形固定資産合計 | 1,540,486 | 1,096,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 88,448 | 6,196 |
| ソフトウエア | 219,167 | 101,574 |
| その他 | 0 | 1,575 |
| 無形固定資産合計 | 307,616 | 109,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 85,294 | 51,629 |
| 関係会社株式 | 257,493 | 555,145 |
| 長期貸付金 | 226,908 | 190,642 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | 85,000 |
| 長期前払費用 | 71,646 | 60,610 |
| 繰延税金資産 | 664,633 | 759,185 |
| 差入保証金 | 1,220,372 | 1,248,289 |
| その他 | 60 | 50 |
| 貸倒引当金 | △40,000 | △70,000 |
| 関係会社投資損失引当金 | - | △25,628 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536,406 | 2,854,924 |
| 固定資産合計 | 4,384,509 | 4,060,912 |
| 資産合計 | 12,187,890 | 11,266,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,034,080 | 1,094,303 |
| 短期借入金 | ※1 450,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,397 | 1,741,385 |
| リース債務 | 148,000 | 76,049 |
| 未払金 | 342,364 | 251,627 |
| 未払法人税等 | 255,586 | - |
| 未払消費税等 | 8,462 | 52,796 |
| 未払費用 | 119,424 | 118,265 |
| 預り金 | 6,213 | 10,254 |
| 賞与引当金 | 63,882 | 58,417 |
| ポイント引当金 | 235,397 | 207,545 |
| 資産除去債務 | - | 1,756 |
| その他 | 16,821 | 8,312 |
| 流動負債合計 | 3,303,630 | 3,620,714 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,377,729 | 1,526,338 |
| リース債務 | 123,280 | 46,766 |
| 退職給付引当金 | 300,848 | 349,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 144,550 | - |
| 資産除去債務 | 417,099 | 430,902 |
| その他 | 43,191 | 114,493 |
| 固定負債合計 | 3,406,698 | 2,468,138 |
| 負債合計 | 6,710,328 | 6,088,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,165,507 | 1,165,507 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,119,796 | 1,119,796 |
| 資本剰余金合計 | 1,119,796 | 1,119,796 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,117 | 16,117 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,740,000 | 2,740,000 |
| 繰越利益剰余金 | 507,170 | 274,517 |
| 利益剰余金合計 | 3,263,287 | 3,030,634 |
| 自己株式 | △73,659 | △141,897 |
| 株主資本合計 | 5,474,931 | 5,174,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △462 | 1,458 |
| 評価・換算差額等合計 | △462 | 1,458 |
| 新株予約権 | 3,092 | 2,213 |
| 純資産合計 | 5,477,562 | 5,177,712 |
| 負債純資産合計 | 12,187,890 | 11,266,565 |
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