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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	-9,122	2,192
減価償却費及び償却費	10,359	10,022
減損損失	134	115
金融収益	-2,289	-187
金融費用	1,504	1,993
固定資産除売却損益（△は益）	15	-74
棚卸資産の増減額（△は増加）	150	-627
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	646	-5,070
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,668	-2,598
その他	-523	1,203
小計	-1,794	6,968
利息及び配当金の受取額	98	104
利息の支払額	-1,309	-1,398
法人所得税の還付額	1,639	559
法人所得税の支払額	-243	-3,389
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,610	2,845
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入れによる支出	-6	-6
有形固定資産の取得による支出	-2,789	-2,979
有形固定資産の売却による収入	323	739
投資有価証券の取得による支出	-1
敷金及び保証金の差入による支出	-377	-135
敷金及び保証金の回収による収入	698	1,253
連結子会社の取得による支出	-4,369	－
営業譲受による支出	-3,009	－
その他	-1,369	-619
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,898	-1,747
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,076	-12,285
長期借入れによる収入	12,118	18,466
長期借入金の返済による支出	-7,048	-8,102
社債の発行による収入	11,034	－
社債の償還による支出	-6,125	-6,685
リース負債の返済による支出	-8,704	-8,318
株式の発行による収入	9,000	18,597
連結子会社の自己株式の取得による支出	-9,123
配当金の支払額	-577	-891
非支配株主への配当金の支払額	-315	-225
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	16,337	557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-110	3
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,719	1,658
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,935	40,081

コロワイド（7616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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