利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー	130億	88百万円(前連結会計年度比 57.3%増)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5億	4百万円(前連結会計年度比-)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53億	60百万円(前連結会計年度比-)
現金及び現金同等物期末残高	218億	68百万円(前連結会計年度比49.1%増)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額が△27百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが130億88百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△5億4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△53億60百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ71億97百万円増加し、218億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益及び有形固定資産減価償却費の計上によるものであります。

2014/06/26 12:52