利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが44億89百万円(前年同四半期39億87百万円)、投資活動によるキャッシュ・フローが△13億39百万円(前年同四半期△6億27
百万円)、財務活動によるキャッシュ・フローが7億90百万円(前年同四半期△6億58百万円)となりました結果、前連結会計年度末に比べ39億56百万円増加し258億24百万円(前年同四半期173億81百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及びのれん償却額の計上によるものであります。

2014/08/14 9:43