短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	第55期(2017年3月31日)	第56期(2018年3月31日)
短期借入金	300百万円	300百万円
1年内返済予定の長期借入金	14,360	8,548

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2018/06/27 15:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額によるものであります。
2.生産、受注及び販売の実績

2018/06/27 15:24