長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
短期借入金	300	百万円	150	百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,548		15,308
長期借入金	28,064		14,186
社債(1年内償還予定の社債を含む)	22,234		27,765

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2019/06/27 15:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入、社債の発行による収入はあるものの、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出、ファイナンス・リース債務の返済による支出によるものであります。
2.生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 15:11