営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが237億54百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△105億26百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△144億12百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△62百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ12億47百万円減少し、326億8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益と減価償却費及び償却費によるものであります。

2020/02/14 10:37