営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー	260億72百万円(前連結会計年度比 63.2%増)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153億48百万円(前連結会計年度比 - )
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123億38百万円(前連結会計年度比 - )
現金及び現金同等物期末残高	322億15百万円(前連結会計年度比 4.8%減)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが260億72百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△153億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△123億38百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△25百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ16億39百万円減少し、322億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費、減損損失の計上によるものであります。

2020/06/30 16:17