財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが△65億27百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△44億74百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが28億35百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△1億31百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ82億98百万円減少し、239億18百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期純損失、営業債務及びその他の債務の減少によるものであります。

2020/08/14 15:33