財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが13億53百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△3億68百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△16億23百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△57百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少し、377億28百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費によるものであります。

2021/11/10 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,474		△368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		7,928		5,133
その他		△0		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,835		△1,623
現金及び現金同等物に係る換算差額		△131		△57

2021/11/10 15:06