営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが13億53百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△3億68百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△16億23百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△57百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少し、377億28百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費によるものであります。

2021/11/10 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△7,181		650
法人所得税の支払額		△614		△3,414
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,527		1,353
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 15:06