営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが183億41百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△30億4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△42億30百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△89百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ110億18百万円増加し、494億40百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2022/05/24 16:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△9,817		3,675
法人所得税の支払額		△777		△3,790
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,627		18,341
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/24 16:21