財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが182億92百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△36億99百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△123億24百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△16億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ5億89百万円増加し、491億23百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費、営業債権及びその他の債権の増減額によるものであります。

2022/11/14 16:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,747		△3,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△12,285		6
その他		△0		49
財務活動によるキャッシュ・フロー		557		△12,324
現金及び現金同等物に係る換算差額		3		△1,679

2022/11/14 16:53