財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが241億16百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△65億92百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△177億85百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△8億47百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ11億8百万円減少し、474億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費及び償却費、営業債務及びその他の債務の増減額によるものであります。

2023/02/14 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,004		△6,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△11,688		278
その他		△0		42
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,230		△17,785
現金及び現金同等物に係る換算差額		△89		△847

2023/02/14 15:09