コロワイド（7616）の財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2018年12月31日: -61億8700万
2019年12月31日 -132.94%: -144億1200万
2020年12月31日: 111億1600万
2021年12月31日: -42億3000万
2022年12月31日 -320.45%: -177億8500万
2023年12月31日 -1.65%: -180億7900万
2024年12月31日: 187億6700万
2025年12月31日: -51億4500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが212億61百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△108億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△180億79百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ73億88百万円減少し、426億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2024/02/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,592	△10,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	278	△356
その他	42	50
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,785	△18,079
現金及び現金同等物に係る換算差額	△847	279

2024/02/14 15:00