財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが183億41百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△30億4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△42億30百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△89百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ110億18百万円増加し、494億40百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2022/05/24 16:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△11,133		△3,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		18,334		△11,688
その他		△1		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		11,116		△4,230
現金及び現金同等物に係る換算差額		△170		△89

2022/05/24 16:21