流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億70百万円減少し、2,615億89百万円となりました。これは主に有形固定資産が61億5百万円、営業債権及びその他の債権が17億84百万円、使用権資産が13億72百万円増加したものの、現金及び現金同等物が73億88百万円、繰延税金資産が14億87百万円、その他の金融資産7億48百万円減少したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ34億65百万円減少し、2,076億94百万円となりました。これは主に営業債務及びその他の債務が15億86百万円、その他の流動負債が11億13百万円増加したものの、社債及び借入金が43億16百万円、引当金が22億44百万円減少したことによるものです。
資本合計は、前連結会計年度末に比べ31億95百万円増加し、538億96百万円となりました。これは主に利益剰余金が20億10百万円増加したことによるものです。

2024/02/14 15:00

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	10	23,661		25,230
契約負債等		211		224
その他の流動負債		9,504		10,616
流動負債合計		86,494		83,343
非流動負債
営業債務及びその他の債務	10	4,167		4,184
契約負債等		855		797
その他の非流動負債		703		827
非流動負債合計		124,664		124,350

2024/02/14 15:00