四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 50,066 | 42,678 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 11,124 | 12,907 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 634 | 511 | |
| 棚卸資産 | 3,492 | 4,571 | ||
| 未収法人所得税 | 386 | 158 | ||
| その他の流動資産 | 3,611 | 3,132 | ||
| 流動資産合計 | 69,312 | 63,958 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 42,872 | 48,977 | ||
| 使用権資産 | 22,509 | 23,881 | ||
| のれん | 80,188 | 80,762 | ||
| 無形資産 | 11,243 | 10,269 | ||
| 投資不動産 | 389 | 388 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 20,861 | 20,236 | |
| 繰延税金資産 | 14,038 | 12,551 | ||
| その他の非流動資産 | 447 | 567 | ||
| 非流動資産合計 | 192,547 | 197,631 | ||
| 資産合計 | 261,859 | 261,589 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 10 | 23,661 | 25,230 | |
| 社債及び借入金 | 10 | 31,956 | 31,209 | |
| リース負債 | 14,681 | 11,713 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 25 | 26 | |
| 未払法人所得税 | 926 | 817 | ||
| 引当金 | 5,532 | 3,508 | ||
| 契約負債等 | 211 | 224 | ||
| その他の流動負債 | 9,504 | 10,616 | ||
| 流動負債合計 | 86,494 | 83,343 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 10 | 4,167 | 4,184 | |
| 社債及び借入金 | 10 | 91,509 | 87,941 | |
| リース負債 | 18,419 | 22,072 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 2,048 | 1,964 | |
| 引当金 | 6,478 | 6,258 | ||
| 繰延税金負債 | 484 | 309 | ||
| 契約負債等 | 855 | 797 | ||
| その他の非流動負債 | 703 | 827 | ||
| 非流動負債合計 | 124,664 | 124,350 | ||
| 負債合計 | 211,158 | 207,694 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 27,905 | 27,905 | ||
| 資本剰余金 | 7 | 40,482 | 40,533 | |
| 自己株式 | 7 | △143 | △125 | |
| その他の資本の構成要素 | △327 | △222 | ||
| 利益剰余金 | △25,172 | △23,162 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 42,745 | 44,929 | ||
| 非支配持分 | 7,956 | 8,967 | ||
| 資本合計 | 50,701 | 53,896 | ||
| 負債及び資本合計 | 261,859 | 261,589 |
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