四半期報告書-第60期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 38,422 | 49,440 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 14,238 | 15,710 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 989 | 848 | |
| 棚卸資産 | 2,806 | 3,939 | ||
| 未収法人所得税 | 605 | - | ||
| その他の流動資産 | 4,659 | 4,129 | ||
| 小計 | 61,719 | 74,067 | ||
| 売却目的で保有する非流動資産 | 517 | 115 | ||
| 流動資産合計 | 62,236 | 74,182 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 44,339 | 44,106 | ||
| 使用権資産 | 27,831 | 25,406 | ||
| のれん | 6 | 79,409 | 79,706 | |
| 無形資産 | 6 | 13,788 | 12,905 | |
| 投資不動産 | 509 | 422 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 25,608 | 23,026 | |
| 繰延税金資産 | 13,376 | 12,378 | ||
| その他の非流動資産 | 385 | 477 | ||
| 非流動資産合計 | 205,246 | 198,426 | ||
| 資産合計 | 267,482 | 272,608 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 18,721 | 22,021 | |
| 社債及び借入金 | 11 | 51,686 | 39,214 | |
| リース負債 | 15,286 | 10,829 | ||
| その他の金融負債 | 11 | 22 | 23 | |
| 未払法人所得税 | 3,703 | 114 | ||
| 引当金 | 5,514 | 3,238 | ||
| 契約負債等 | 238 | 224 | ||
| その他の流動負債 | 8,971 | 9,854 | ||
| 流動負債合計 | 104,141 | 85,516 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 4,113 | 3,997 | |
| 社債及び借入金 | 11 | 81,885 | 85,498 | |
| リース負債 | 24,618 | 25,490 | ||
| その他の金融負債 | 11 | 2,223 | 2,102 | |
| 退職給付に係る負債 | 522 | - | ||
| 引当金 | 7,123 | 7,169 | ||
| 繰延税金負債 | 6 | 1,748 | 1,330 | |
| 契約負債等 | 811 | 755 | ||
| その他の非流動負債 | 856 | 877 | ||
| 非流動負債合計 | 123,899 | 127,218 | ||
| 負債合計 | 228,041 | 212,734 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 8 | 18,530 | 27,905 | |
| 資本剰余金 | 8 | 31,302 | 40,592 | |
| 自己株式 | △159 | △159 | ||
| その他の資本の構成要素 | △630 | △506 | ||
| 利益剰余金 | 6 | △17,958 | △17,337 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 31,086 | 50,495 | ||
| 非支配持分 | 6 | 8,355 | 9,379 | |
| 資本合計 | 39,441 | 59,874 | ||
| 負債及び資本合計 | 267,482 | 272,608 |
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