長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次の通りであります。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金	60	百万円	36	百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,153		13,979
長期借入金	35,271		31,591
社債(1年内償還予定の社債を含む)	18,093		16,948

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2024/07/03 9:16

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
1年以内償還予定の社債	9,794	7,602	0.86	-
1年以内返済予定の長期借入金	19,932	31,241	1.41	-
合計	31,956	39,098	-	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2024/07/03 9:16

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入	33	23,900		26,000
長期借入金の返済による支出	33	△17,251		△21,278
社債の発行による収入	33	4,675		4,868

2024/07/03 9:16