訂正有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は税引前損失(△) | △8,446 | 6,498 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 22,696 | 22,788 | |
| 減損損失 | 6,28 | 7,061 | 2,900 | |
| 金融収益 | 29 | △1,223 | △2,214 | |
| 金融費用 | 29 | 2,926 | 2,833 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 69 | 265 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △688 | △729 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 3,043 | △1,188 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 5,455 | 804 | ||
| その他 | 488 | 1,090 | ||
| 小計 | 31,383 | 33,048 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 173 | ||
| 利息の支払額 | △2,449 | △2,737 | ||
| 法人所得税の還付額 | 613 | 247 | ||
| 法人所得税の支払額 | △878 | △852 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,783 | 29,879 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,220 | △12,963 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 14 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △944 | △803 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,988 | 1,795 | ||
| 連結子会社の取得による支出 | - | △528 | ||
| その他 | △1,674 | △1,085 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,788 | △13,582 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 38 | △2,074 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 23,900 | 26,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △17,251 | △21,278 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 4,675 | 4,868 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △12,443 | △9,837 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △16,761 | △17,030 | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | 24,36 | △0 | - | |
| 配当金の支払額 | 25 | △950 | △952 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △21 | ||
| その他 | 39 | △7 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,755 | △20,329 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 273 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,532 | △3,759 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,534 | 50,066 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,066 | 46,307 |
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