有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 2,051 | △8,446 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 21,765 | 22,696 | |
| 減損損失 | 6,28 | 2,753 | 7,061 | |
| 金融収益 | 29 | △897 | △1,223 | |
| 金融費用 | 29 | 3,902 | 2,926 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △526 | 69 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1 | △688 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 71 | 3,043 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,251 | 5,455 | ||
| その他 | 2,078 | 488 | ||
| 小計 | 29,948 | 31,383 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 113 | ||
| 利息の支払額 | △2,760 | △2,449 | ||
| 法人所得税の還付額 | 563 | 613 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,031 | △878 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,830 | 28,783 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,741 | △9,220 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,623 | 1,074 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △221 | △944 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,416 | 1,988 | ||
| その他 | △1,587 | △1,674 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,522 | △8,788 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | △14,742 | 38 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 39,371 | 23,900 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △23,322 | △17,251 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 2,531 | 4,675 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △13,608 | △12,443 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △17,220 | △16,761 | |
| 株式の発行による収入 | 24 | 18,597 | - | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | 24,36 | △0 | △0 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △893 | △950 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △224 | △2 | ||
| その他 | △0 | 39 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,511 | △18,755 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △686 | 292 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,111 | 1,532 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,422 | 48,534 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,534 | 50,066 |
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