訂正有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前損失(△) | △8,839 | △13,961 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 25,950 | 22,592 | |
| 減損損失 | 6,28 | 10,619 | 4,121 | |
| 金融収益 | 29 | △275 | △2,421 | |
| 金融費用 | 29 | 4,507 | 3,219 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 196 | 204 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 357 | 566 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 1,881 | △4,567 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △4,668 | △2,934 | ||
| その他 | 1,329 | △1,498 | ||
| 小計 | 31,058 | 5,321 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 141 | ||
| 利息の支払額 | △2,682 | △2,794 | ||
| 法人所得税の還付額 | - | 1,953 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,419 | △1,201 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,072 | 3,420 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 定期預金の戻入による収入 | - | 85 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,296 | △5,323 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 335 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,084 | △0 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △578 | △680 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,468 | 3,096 | ||
| 連結子会社の取得による支出 | 7 | - | △4,369 | |
| 営業譲受による支出 | 7 | △2,589 | △3,009 | |
| その他 | △1,498 | △3,046 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,348 | △12,924 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 33 | 5,471 | 8,046 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 34,223 | 28,909 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △41,242 | △17,598 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 19,699 | 13,467 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △10,677 | △13,044 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 24 | 678 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △19,545 | △19,587 | |
| 株式の発行による収入 | 24 | - | 9,000 | |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | 24,36 | - | △9,123 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △578 | △578 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △432 | △314 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,36 | - | 16,712 | |
| その他 | 66 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,338 | 15,890 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △180 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,639 | 6,207 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,854 | 32,215 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,215 | 38,422 |
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