短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次の通りであります。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金	60	百万円	36	百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,153		13,979

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2024/07/03 9:16

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	2,230	256	0.28	-
1年以内償還予定の社債	9,794	7,602	0.86	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2024/07/03 9:16

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	38		△2,074
長期借入れによる収入	33	23,900		26,000

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