財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが116億22百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△159億65百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが225億45百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が90百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ182億92百万円増加し、645億99百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間利益、減価償却費及び償却費によるものであります。

2024/11/14 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,612		△15,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△530		1,114
その他		50		△1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△12,927		22,545
現金及び現金同等物に係る換算差額		238		90

2024/11/14 15:31