有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
33.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
(注1)社債及び借入金には、1年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
社債及び借入金(注) | リース負債 | |
2019年4月1日 | 103,474 | 10,511 |
会計方針の変更による調整額 | - | 35,691 |
2019年4月1日(修正後) | 103,474 | 46,202 |
キャッシュ・フロー | 7,473 | △19,545 |
非資金変動 | ||
取得 | - | 18,239 |
償却 | 340 | - |
為替 | △170 | △157 |
その他 | △15 | △3,147 |
2020年4月1日 | 111,103 | 41,592 |
キャッシュ・フロー | 19,780 | △19,587 |
非資金変動 | ||
取得 | - | 18,731 |
償却 | 1,739 | - |
為替 | 120 | 148 |
その他 | 830 | △980 |
2021年3月31日 | 133,572 | 39,904 |
(注1)社債及び借入金には、1年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。