利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額14億21百万円、法人税等の支払額8億74百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益16億7百万円、減価償却費4億17百万円、たな卸資産の減少額5億20百万円等により5億4百万円の増加(前年同四半期は1億8百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億32百万円及び無形固定資産の取得による支出1億89百万円等により、4億9百万円の減少(前年同四半期は4億77百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、純額での借入金の減少3億64百万円、配当金の支払額1億89百万円等により、5億53百万円の減少(前年同四半期は13億69百万円の減少)となりました。

2017/05/31 17:02