利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額19億97百万円、売上債権の減少額20億34百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益33億22百万円、減価償却費9億43百万円などにより42億92百万円の増加(前連結会計年度は5億16百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億30百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億19百万円などにより10億90百万円の減少(前連結会計年度は9億70百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入69億99百万円がありましたが、短期借入金の減少52億円、長期借入金の返済による支出14億5百万円及び配当の支払6億12百万円などにより2億29百万円の減少(前連結会計年度は28億37百万円の増加)となりました。

2017/08/02 14:24