財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億30百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億19百万円などにより10億90百万円の減少(前連結会計年度は9億70百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入69億99百万円がありましたが、短期借入金の減少52億円、長期借入金の返済による支出14億5百万円及び配当の支払6億12百万円などにより2億29百万円の減少(前連結会計年度は28億37百万円の増加)となりました。

2017/08/02 14:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで総額表示していました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた53,600,000千円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△52,920,000千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」680,000千円として組替えを行っています。

2017/08/02 14:24